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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 670.00 | 16 710.00 | 9 959.00 | 26 670.00 |
AH Fonds commercial | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
AP Constructions | 495 055.00 | 426 921.00 | 68 133.00 | 495 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 485.00 | 80 840.00 | 278 644.00 | 359 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 077.00 | 156 268.00 | 32 808.00 | 189 077.00 |
BF Prêts | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 420.00 | 680 740.00 | 473 679.00 | 1 154 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BT Marchandises | 424 855.00 | | 424 855.00 | 424 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 440.00 | 26 468.00 | 2 043 971.00 | 2 070 440.00 |
BZ Autres créances | 178 841.00 | | 178 841.00 | 178 841.00 |
CF Disponibilités | 391 369.00 | | 391 369.00 | 391 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 351.00 | 26 468.00 | 3 066 882.00 | 3 093 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 771.00 | 707 209.00 | 3 540 562.00 | 4 247 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 324 143.00 | 632 280.00 | | 324 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 228.00 | -308 137.00 | | 473 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 872.00 | 571 643.00 | | 1 044 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 828.00 | 1 591 977.00 | | 1 382 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 107.00 | 214 222.00 | | 129 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 699.00 | 233 760.00 | | 794 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 319.00 | 227 918.00 | | 179 319.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | 22 075.00 | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 690.00 | 2 289 954.00 | | 2 495 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 562.00 | 2 861 598.00 | | 3 540 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 690.00 | 934 748.00 | | 1 455 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 068.00 | | 243 487.00 | 940 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 27 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 135.00 | 1 154 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 1 043 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 266.00 | | 243 487.00 | 804 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 172.00 | 96 704.00 | 4 135.00 | 588 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 111.00 | 2 600.00 | | 14 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 061.00 | 94 104.00 | 4 135.00 | 574 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 184.00 | 6 285.00 | | 20 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 184.00 | 6 285.00 | | 20 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 184.00 | 6 285.00 | | 20 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 699.00 | 794 699.00 | | 794 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UP Prêts | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 685.00 | 1 848 685.00 | | 1 848 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 755.00 | 221 755.00 | | 221 755.00 |
VB T. V. A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 333.00 | 310 333.00 | 1 040 000.00 | 1 350 333.00 |
VI Groupe et associés | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 360.00 | 136 360.00 | | 136 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 040.00 | 2 294 040.00 | | 2 294 040.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 690.00 | 1 455 690.00 | 1 040 000.00 | 2 495 690.00 |