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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 4 657.00 | 1 637.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 176.00 | 21 246.00 | 11 930.00 | 33 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 364.00 | 26 292.00 | 28 072.00 | 54 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 563.00 | 2 225.00 | 54 338.00 | 56 563.00 |
BZ Autres créances | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CF Disponibilités | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 538.00 | 2 225.00 | 224 313.00 | 226 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 902.00 | 28 517.00 | 252 385.00 | 280 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
CU Autres participations | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 318.00 | 41 232.00 | | 41 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 323.00 | 16 086.00 | | -4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 45 380.00 | 65 703.00 | | 45 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 31.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 950.00 | 11 368.00 | | 10 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 014.00 | 86 772.00 | | 86 014.00 |
EA Autres dettes | 101 573.00 | 83 220.00 | | 101 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 005.00 | 181 393.00 | | 207 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 385.00 | 247 097.00 | | 252 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 467.00 | 181 393.00 | | 203 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 859.00 | | 12 505.00 | 41 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388.00 | | | 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 012.00 | | 11 165.00 | 22 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | 1 340.00 | 13 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 893.00 | 3 399.00 | | 22 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388.00 | | | 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 446.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 2 953.00 | | 18 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 532.00 | 2 994.00 | 3 538.00 | 6 532.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 925.00 | 112 350.00 | 13 575.00 | 125 925.00 |
VW T.V.A. | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 137.00 | 201 599.00 | 3 538.00 | 205 137.00 |