| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826 292.00 | | 1 826 292.00 | 1 826 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 011.00 | | 2 237 011.00 | 2 237 011.00 |
BN En cours de production de biens | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 269 862.00 | | 269 862.00 | 269 862.00 |
CF Disponibilités | 1 114 376.00 | | 1 114 376.00 | 1 114 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 049.00 | | 1 412 049.00 | 1 412 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 060.00 | | 3 649 060.00 | 3 649 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826 292.00 | | | 1 826 292.00 |
CU Autres participations | 410 719.00 | | 410 719.00 | 410 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 656 230.00 | 656 230.00 | | 656 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 318 518.00 | 1 406 429.00 | | 2 318 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 132.00 | 912 089.00 | | 457 132.00 |
DK Provisions réglementées | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 528.00 | 3 096 397.00 | | 3 553 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 15 272.00 | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 422 937.00 | | 56.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 532.00 | 459 005.00 | | 95 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 060.00 | 3 555 402.00 | | 3 649 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 532.00 | 459 005.00 | | 95 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 746 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 095.00 | 445 757.00 | | 228 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 302.00 | 1 639 961.00 | | 827 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 171.00 | 727 872.00 | | 370 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 132.00 | 912 089.00 | | 457 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 787.00 | | 1 014 762.00 | 2 233 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 538.00 | 2 237 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 538.00 | 2 237 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233 787.00 | | 1 014 762.00 | 2 233 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 659.00 | 422 659.00 | | 422 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826 292.00 | 1 826 292.00 | | 1 826 292.00 |
VB T. V. A. | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
VI Groupe et associés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 025.00 | | | 235 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 154.00 | 2 120 154.00 | | 2 120 154.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |