| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 573.00 | 47 006.00 | 566.00 | 47 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 742.00 | 47 536.00 | 206.00 | 47 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 596.00 | 94 542.00 | 31 054.00 | 125 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BT Marchandises | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 283 901.00 | | 283 901.00 | 283 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 932.00 | | 309 932.00 | 309 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 528.00 | 94 542.00 | 340 986.00 | 435 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 179.00 | 152 613.00 | | 151 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166.00 | -1 434.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 161 730.00 | 159 564.00 | | 161 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 518.00 | 14 102.00 | | 11 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 13 795.00 | | 21 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 970.00 | 27 560.00 | | 45 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 255.00 | 55 458.00 | | 179 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 986.00 | 215 022.00 | | 340 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 255.00 | 55 458.00 | | 179 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 872.00 | 310 514.00 | | 351 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 706.00 | 311 949.00 | | 349 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166.00 | -1 434.00 | | 2 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 325.00 | 5 216.00 | | 89 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 325.00 | 5 216.00 | | 89 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 532.00 | 13 405.00 | 5 127.00 | 18 532.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |