| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 058.00 | 15 370.00 | 31 688.00 | 47 058.00 |
AN Terrains | 1 272 452.00 | 476 436.00 | 796 015.00 | 1 272 452.00 |
AP Constructions | 3 504 788.00 | 2 749 855.00 | 754 933.00 | 3 504 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 891.00 | 128 800.00 | 24 090.00 | 152 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 149.00 | | 635 149.00 | 635 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 264 484.00 | 3 413 456.00 | 11 851 028.00 | 15 264 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 775.00 | | 372 775.00 | 372 775.00 |
BZ Autres créances | 14 999 974.00 | | 14 999 974.00 | 14 999 974.00 |
CF Disponibilités | 220 905.00 | | 220 905.00 | 220 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 620 540.00 | | 15 620 540.00 | 15 620 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 885 024.00 | 3 413 456.00 | 27 471 568.00 | 30 885 024.00 |
CU Autres participations | 8 851 762.00 | 42 994.00 | 8 808 768.00 | 8 851 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 9 867 980.00 | 9 148 374.00 | | 9 867 980.00 |
DH Report à nouveau | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 601.00 | 1 026 655.00 | | 391 601.00 |
DL TOTAL (I) | 12 076 630.00 | 11 935 029.00 | | 12 076 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994 813.00 | 1 368 402.00 | | 13 994 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 861.00 | 91 130.00 | | 276 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 255.00 | 128 105.00 | | 116 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 302.00 | 243 259.00 | | 298 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
EA Autres dettes | 701 290.00 | 723 983.00 | | 701 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 394 938.00 | 2 562 296.00 | | 15 394 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 471 568.00 | 14 497 325.00 | | 27 471 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 021 204.00 | 2 148 254.00 | | 15 021 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 826 363.00 | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 967 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 967 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 334.00 | 204.00 | | 227 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 334.00 | 693.00 | | -227 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 707.00 | 126 439.00 | | -148 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 219.00 | 3 849 535.00 | | 3 034 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 618.00 | 2 822 880.00 | | 2 642 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 601.00 | 1 026 655.00 | | 391 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 921 911.00 | | 378 834.00 | 14 921 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 287 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 261.00 | 15 264 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 261.00 | 4 930 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | 35 701.00 | 11 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 858.00 | | 533.00 | 4 965 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944 696.00 | | 342 600.00 | 9 944 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 982.00 | 168 480.00 | | 3 201 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 14 510.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 122.00 | 153 970.00 | | 3 201 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 395.00 | 614 395.00 | | 614 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 149.00 | | 635 149.00 | 635 149.00 |
UX Autres créances clients | 372 775.00 | 372 775.00 | | 372 775.00 |
VB T. V. A. | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VC Groupe et associés | 14 420 975.00 | 14 420 975.00 | | 14 420 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 994 277.00 | 13 620 543.00 | 303 687.00 | 13 994 277.00 |
VI Groupe et associés | 212 461.00 | 212 461.00 | | 212 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 795.00 | 535 795.00 | | 535 795.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 834 783.00 | 15 399 634.00 | 1 435 149.00 | 16 834 783.00 |
VW T.V.A. | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 394 938.00 | 15 021 204.00 | 303 687.00 | 15 394 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |