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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 5 342.00 | 784.00 | 6 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 9 213.00 | 2 145.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 759.00 | 276 246.00 | 85 513.00 | 361 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 072.00 | 290 801.00 | 93 271.00 | 384 072.00 |
BT Marchandises | 1 526 809.00 | | 1 526 809.00 | 1 526 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 448.00 | 5 284.00 | 387 164.00 | 392 448.00 |
BZ Autres créances | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CF Disponibilités | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 684.00 | 5 284.00 | 2 115 400.00 | 2 120 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 756.00 | 296 084.00 | 2 208 671.00 | 2 504 756.00 |
CU Autres participations | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 131.00 | | | 552 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
DL TOTAL (I) | 887 570.00 | | | 887 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 672.00 | | | 616 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 677.00 | | | 663 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 317.00 | | | 1 297 317.00 |
ED (V) | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 671.00 | | | 2 208 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 719.00 | | | 1 129 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 419.00 | | | 346 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 307.00 | | 1 604.00 | 455 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 839.00 | 384 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 839.00 | 373 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 956.00 | | | 445 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 1 604.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 956.00 | 58 685.00 | 45 840.00 | 277 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 534.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 148.00 | 58 150.00 | 45 840.00 | 273 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 191.00 | 1 825.00 | 50 732.00 | 54 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 191.00 | 1 825.00 | 50 732.00 | 54 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 191.00 | 1 825.00 | 50 732.00 | 54 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 50 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 677.00 | 663 677.00 | | 663 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 320 043.00 | 320 043.00 | | 320 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 419.00 | 346 419.00 | | 346 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 254.00 | 102 656.00 | 167 598.00 | 270 254.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 473.00 | 464 424.00 | 2 049.00 | 466 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 317.00 | 1 129 719.00 | 167 598.00 | 1 297 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
ST Autres comptes | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 707.00 | | | 276 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |