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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 448 250.00 | 448 250.00 | | 448 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 728.00 | 213 048.00 | 25 680.00 | 238 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 889.00 | 183 958.00 | 107 932.00 | 291 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 627.00 | 845 255.00 | 526 371.00 | 1 371 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BT Marchandises | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 521.00 | | 214 521.00 | 214 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BZ Autres créances | 979 587.00 | | 979 587.00 | 979 587.00 |
CF Disponibilités | 462 121.00 | | 462 121.00 | 462 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 669.00 | | 1 725 669.00 | 1 725 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 295.00 | 845 255.00 | 2 252 040.00 | 3 097 295.00 |
CU Autres participations | 345 500.00 | | 345 500.00 | 345 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 886.00 | 9 815.00 | | 11 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 762.00 | 97 071.00 | | 233 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 523.00 | 22 464.00 | | 19 523.00 |
DL TOTAL (I) | 574 821.00 | 438 999.00 | | 574 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 471.00 | 500 083.00 | | 500 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 407.00 | 378 118.00 | | 44 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 350.00 | 818 426.00 | | 1 099 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 991.00 | 31 114.00 | | 32 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 219.00 | 1 728 197.00 | | 1 677 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 040.00 | 2 167 196.00 | | 2 252 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 945.00 | 1 227 740.00 | | 1 217 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 83.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 423 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 941.00 | 3 641.00 | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 3 641.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 669.00 | 1 341 964.00 | | 1 632 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 907.00 | 1 244 893.00 | | 1 398 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 762.00 | 97 071.00 | | 233 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 009.00 | 31 247.00 | | 814 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 009.00 | 31 247.00 | | 814 009.00 |