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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587.00 | 3 889.00 | 1 698.00 | 5 587.00 |
BT Marchandises | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 422.00 | 3 889.00 | 56 533.00 | 60 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 776.00 | -3 327.00 | | -1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 264.00 | 1 552.00 | | 8 264.00 |
DL TOTAL (I) | 14 488.00 | 6 224.00 | | 14 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 501.00 | 20 000.00 | | 24 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 6 768.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 417.00 | 10 841.00 | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 045.00 | 42 642.00 | | 42 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 533.00 | 48 867.00 | | 56 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 045.00 | 42 642.00 | | 42 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -170.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 428.00 | 123 147.00 | | 152 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 165.00 | 121 595.00 | | 144 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 264.00 | 1 552.00 | | 8 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567.00 | | 2 620.00 | 5 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 5 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 3 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | | 2 600.00 | 3 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | 20.00 | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |