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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 4 508.00 | 25 492.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 014.00 | 58 030.00 | 2 984.00 | 61 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 6 273.00 | 5 314.00 | 11 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 206.00 | 73 416.00 | 91 790.00 | 165 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 199.00 | 73 416.00 | 237 783.00 | 311 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
DH Report à nouveau | -13 591.00 | 2 520.00 | | -13 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 469.00 | -16 112.00 | | -45 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 781.00 | 52 250.00 | | 6 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 359.00 | 108 367.00 | | 104 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 560.00 | 12 409.00 | | 9 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 648.00 | 72 072.00 | | 70 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 307.00 | 22 896.00 | | 31 307.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | 15 000.00 | | 15 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 002.00 | 230 744.00 | | 231 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 783.00 | 282 994.00 | | 237 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 422.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | 14 097.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 810.00 | 4 753.00 | | 6 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | 9 344.00 | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 694.00 | 320 071.00 | | 336 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 163.00 | 336 183.00 | | 382 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 469.00 | -16 112.00 | | -45 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 996.00 | 5 422.00 | 2.00 | 67 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 3 000.00 | | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 884.00 | 2 422.00 | 2.00 | 61 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 544.00 | 21 544.00 | 12 000.00 | 33 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 002.00 | 126 643.00 | | 231 002.00 |