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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 6 326 456.00 | 2 925 716.00 | 3 400 739.00 | 6 326 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 855 268.00 | 2 997 182.00 | 3 858 086.00 | 6 855 268.00 |
BZ Autres créances | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
CF Disponibilités | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 722.00 | | 478 722.00 | 478 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 990.00 | 2 997 182.00 | 4 336 808.00 | 7 333 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 411 647.00 | 1 367 028.00 | | 1 411 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 712.00 | 344 619.00 | | 375 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 053.00 | 1 879 341.00 | | 1 955 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 172.00 | 2 482 448.00 | | 2 173 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 729.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 302.00 | 31 854.00 | | 16 302.00 |
EA Autres dettes | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 755.00 | 2 660 391.00 | | 2 381 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 808.00 | 4 589 732.00 | | 4 336 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 908.00 | | 805 908.00 | 805 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 908.00 | | 805 908.00 | 805 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 885.00 | |
GE Autres charges | | | 24 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 460.00 | 134 019.00 | | 135 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 908.00 | 803 048.00 | | 855 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 197.00 | 458 429.00 | | 480 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 712.00 | 344 619.00 | | 375 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855 268.00 | | | 6 855 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 855 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 855 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855 268.00 | | | 6 855 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 297.00 | 172 885.00 | | 2 824 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 297.00 | 172 885.00 | | 2 824 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 044.00 | 314 266.00 | 1 323 673.00 | 2 163 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 875.00 | | | 307 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 395.00 | 216 395.00 | | 216 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 755.00 | 414 617.00 | 1 323 673.00 | 2 381 755.00 |