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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 493.00 | 497.00 | 7 997.00 | 8 493.00 |
AP Constructions | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 8 207.00 | 4 091.00 | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 486.00 | 91 692.00 | 56 794.00 | 148 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 667.00 | 162 475.00 | 69 193.00 | 231 667.00 |
BT Marchandises | 38 414.00 | 30 112.00 | 8 302.00 | 38 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | 918.00 | 11 482.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 263 987.00 | | 263 987.00 | 263 987.00 |
CF Disponibilités | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 133.00 | 31 030.00 | 290 103.00 | 321 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 801.00 | 193 505.00 | 359 296.00 | 552 801.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 555.00 | 95 060.00 | | 157 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 800.00 | 62 495.00 | | 92 800.00 |
DL TOTAL (I) | 261 356.00 | 168 555.00 | | 261 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 41 313.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 3 300.00 | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 039.00 | 5 187.00 | | 41 039.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 431.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 940.00 | 50 230.00 | | 97 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 296.00 | 218 786.00 | | 359 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 940.00 | 8 918.00 | | 97 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 173.00 | | 169 173.00 | 169 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 076.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 512.00 | 73 257.00 | | 314 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 712.00 | 10 762.00 | | 221 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 800.00 | 62 495.00 | | 92 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 081.00 | | 187 018.00 | 261 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 432.00 | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 432.00 | 231 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 761.00 | | 107 595.00 | 123 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 320.00 | | 79 423.00 | 137 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 771.00 | 90 157.00 | 1 453.00 | 73 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 771.00 | 90 157.00 | 1 453.00 | 73 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VC Groupe et associés | 192 884.00 | 192 884.00 | | 192 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 239.00 | 277 239.00 | | 277 239.00 |
VW T.V.A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |