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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 530.00 | 208 784.00 | 327 746.00 | 536 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 586.00 | 280 395.00 | 458 191.00 | 738 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 178.00 | 489 179.00 | 787 999.00 | 1 277 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BN En cours de production de biens | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 512.00 | 15 341.00 | 1 477 171.00 | 1 492 512.00 |
BZ Autres créances | 251 528.00 | | 251 528.00 | 251 528.00 |
CF Disponibilités | 234 763.00 | | 234 763.00 | 234 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 525.00 | 15 341.00 | 2 007 184.00 | 2 022 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 703.00 | 504 520.00 | 2 795 183.00 | 3 299 703.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 083.00 | | | 401 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 784.00 | | | 712 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 867.00 | | | 1 212 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 895.00 | | | 356 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 549.00 | | | 180 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 193.00 | | | 633 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 439.00 | | | 398 439.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 316.00 | | | 1 582 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 183.00 | | | 2 795 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 340.00 | | | 1 422 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FG Production vendue services | 6 567 309.00 | | 6 567 309.00 | 6 567 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 556.00 | | 6 568 556.00 | 6 568 556.00 |
FM Production stockée | | | -8 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 807.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 059.00 | | | 288 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 628.00 | | | 6 624 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 843.00 | | | 5 911 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 784.00 | | | 712 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 433.00 | | 487 905.00 | 887 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 159.00 | 1 276 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 159.00 | 1 275 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 431.00 | | 487 845.00 | 885 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 60.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 633.00 | 189 807.00 | 66 261.00 | 365 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 633.00 | 189 807.00 | 66 261.00 | 365 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 193.00 | 633 193.00 | | 633 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 141.00 | 1 474 141.00 | | 1 474 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VB T. V. A. | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 895.00 | 196 919.00 | 159 975.00 | 356 895.00 |
VI Groupe et associés | 180 549.00 | 180 549.00 | | 180 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 650.00 | | | 150 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 323.00 | 147 323.00 | | 147 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 290.00 | 1 744 040.00 | 250.00 | 1 744 290.00 |
VW T.V.A. | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 316.00 | 1 422 340.00 | 159 975.00 | 1 582 316.00 |