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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 967.00 | 181 026.00 | 84 941.00 | 265 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 352.00 | 203 129.00 | 245 223.00 | 448 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
BZ Autres créances | 514 448.00 | | 514 448.00 | 514 448.00 |
CF Disponibilités | 1 311 478.00 | | 1 311 478.00 | 1 311 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 354.00 | | 1 927 354.00 | 1 927 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 706.00 | 203 129.00 | 2 172 577.00 | 2 375 706.00 |
CU Autres participations | 159 673.00 | | 159 673.00 | 159 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 128.00 | | | 1 754 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 481.00 | | | 2 065 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
EA Autres dettes | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 577.00 | | | 2 172 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 846.00 | 27 283.00 | | 175 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 167.00 | 27 283.00 | | 156 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 876.00 | 615 876.00 | | 615 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 485.00 | 615 876.00 | 608.00 | 616 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |