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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 275.00 | 308.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 59 616.00 | -59 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 764.00 | 91 306.00 | 145 458.00 | 236 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 866.00 | 151 197.00 | 159 668.00 | 310 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 695.00 | | 1 180 695.00 | 1 180 695.00 |
BZ Autres créances | 333 460.00 | | 333 460.00 | 333 460.00 |
CF Disponibilités | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 635.00 | | 1 643 635.00 | 1 643 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 501.00 | 151 197.00 | 1 803 303.00 | 1 954 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | 217 365.00 | 88 829.00 | | 217 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 034.00 | 128 535.00 | | -26 034.00 |
DL TOTAL (I) | 615 431.00 | 641 465.00 | | 615 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -779.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 097.00 | 244 599.00 | | 350 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 187.00 | 965 355.00 | | 735 187.00 |
EA Autres dettes | 16 550.00 | 24 222.00 | | 16 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 524.00 | 85 223.00 | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 872.00 | 1 318 620.00 | | 1 187 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 303.00 | 1 960 086.00 | | 1 803 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 358.00 | | | 1 113 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 592 131.00 | | 4 592 131.00 | 4 592 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 131.00 | | 4 592 131.00 | 4 592 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 001.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | 6 467.00 | | 4 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | 6 467.00 | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 253.00 | 112 437.00 | | 9 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | 112 437.00 | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | -105 969.00 | | -4 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 351.00 | 5 626 135.00 | | 4 859 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 385.00 | 5 497 599.00 | | 4 885 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 034.00 | 128 535.00 | | -26 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 143.00 | | 78 669.00 | 377 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 167.00 | 73 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 946.00 | 310 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 820.00 | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 958.00 | 236 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 571.00 | | 5 152.00 | 286 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 167.00 | | 73 517.00 | 72 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 045.00 | 65 001.00 | 74 849.00 | 161 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 901.00 | 194.00 | 17 820.00 | 17 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 143.00 | 64 807.00 | 57 028.00 | 143 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 097.00 | 350 097.00 | | 350 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 008.00 | 205 008.00 | | 205 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 650.00 | 248 650.00 | | 248 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 695.00 | 1 180 695.00 | | 1 180 695.00 |
VB T. V. A. | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
VC Groupe et associés | 240 940.00 | 240 940.00 | | 240 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VP Divers | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 646.00 | 1 623 646.00 | | 1 623 646.00 |
VW T.V.A. | 264 943.00 | 264 943.00 | | 264 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 358.00 | 1 113 358.00 | | 1 113 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 944.00 | 62 645.00 | | 94 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 358.00 | 241 069.00 | | 237 358.00 |
ST Autres comptes | 94 241.00 | 102 754.00 | | 94 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 760.00 | 264 368.00 | | 236 760.00 |
YT Sous‐traitance | 272 842.00 | 277 921.00 | | 272 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 754.00 | 83 246.00 | | 42 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 698.00 | 145 891.00 | | 137 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 719.00 | 181 301.00 | | 259 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 104.00 | 40 821.00 | | 30 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 398.00 | 886 113.00 | | 857 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |