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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 914.00 | 95 400.00 | 38 513.00 | 133 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 805.00 | 95 226.00 | 10 580.00 | 105 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 719.00 | 190 626.00 | 49 093.00 | 239 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 180.00 | | 106 180.00 | 106 180.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 381 458.00 | | 381 458.00 | 381 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 382.00 | | 874 382.00 | 874 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 101.00 | 190 626.00 | 923 475.00 | 1 114 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 389.00 | 297 721.00 | | 371 389.00 |
DH Report à nouveau | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 384.00 | 153 668.00 | | 185 384.00 |
DL TOTAL (I) | 668 092.00 | 562 708.00 | | 668 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 531.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 20 593.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 567.00 | 2 506.00 | | 33 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 042.00 | 51 288.00 | | 107 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 626.00 | 49 246.00 | | 113 626.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 383.00 | 153 777.00 | | 255 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 475.00 | 716 485.00 | | 923 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 302.00 | | 1 650 302.00 | 1 650 302.00 |
FG Production vendue services | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 490.00 | | 1 650 490.00 | 1 650 490.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 19 439.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 22 323.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 22 577.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | -3 138.00 | | 14 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 448.00 | 52 877.00 | | 61 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 602.00 | 1 439 840.00 | | 1 711 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 218.00 | 1 286 172.00 | | 1 526 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 384.00 | 153 668.00 | | 185 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 756.00 | | 23 373.00 | 216 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 239 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 239 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 756.00 | | 23 373.00 | 216 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 685.00 | 12 352.00 | 410.00 | 178 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 685.00 | 12 352.00 | 410.00 | 178 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UX Autres créances clients | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 816.00 | 221 816.00 | | 221 816.00 |