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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 421 914.00 | 211 089.00 | 210 825.00 | 421 914.00 |
040 Immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 789.00 | 211 089.00 | 226 700.00 | 437 789.00 |
060 Stock marchandises | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 085.00 | | 117 085.00 | 117 085.00 |
072 Créances – Autres | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 294 788.00 | | 294 788.00 | 294 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 958.00 | | 508 958.00 | 508 958.00 |
110 Total général Actif | 946 747.00 | 211 089.00 | 735 658.00 | 946 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 507 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 807.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 123.00 | | | 248 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |