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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 462.00 | 35 340.00 | 22 122.00 | 57 462.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 827.00 | 43 780.00 | 39 047.00 | 82 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 132.00 | 88 622.00 | 21 510.00 | 110 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 383.00 | 167 742.00 | 110 641.00 | 278 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
BT Marchandises | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BZ Autres créances | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CF Disponibilités | 313 719.00 | | 313 719.00 | 313 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 780.00 | | 507 780.00 | 507 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 163.00 | 167 742.00 | 618 421.00 | 786 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 61 378.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 782.00 | | | -52 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 348.00 | -114 160.00 | | 42 348.00 |
DL TOTAL (I) | 154 566.00 | 112 218.00 | | 154 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 406.00 | 45 125.00 | | 100 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 520.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 591.00 | 2 757.00 | | 27 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 056.00 | 69 819.00 | | 186 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 465.00 | 115 655.00 | | 149 465.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 411.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 855.00 | 234 287.00 | | 463 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 421.00 | 346 505.00 | | 618 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 709.00 | | 29 704.00 | 248 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 278 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 939.00 | | 23 670.00 | 42 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 945.00 | | 6 014.00 | 186 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825.00 | | 20.00 | 18 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 295.00 | 25 447.00 | | 142 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 308.00 | 3 032.00 | | 32 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 988.00 | 22 415.00 | | 109 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 056.00 | 186 056.00 | | 186 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 014.00 | 14.00 | 60 000.00 | 60 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 391.00 | 9 950.00 | 30 441.00 | 40 391.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VW T.V.A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 264.00 | 345 823.00 | 90 441.00 | 436 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 699.00 | 16 350.00 | | 23 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 698 024.00 | 540 999.00 | | 698 024.00 |
ST Autres comptes | 389 912.00 | 343 948.00 | | 389 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 444.00 | 93 556.00 | | 94 444.00 |
YT Sous‐traitance | 34 353.00 | 32 883.00 | | 34 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 180.00 | 4 735.00 | | 6 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 879.00 | 21 085.00 | | 29 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 060.00 | 420 995.00 | | 518 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 655.00 | 180 813.00 | | 221 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 798.00 | 1 011 386.00 | | 1 230 798.00 |