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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 506.00 | 21 413.00 | 2 093.00 | 23 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 971.00 | 21 413.00 | 29 557.00 | 50 971.00 |
BT Marchandises | 144 279.00 | | 144 279.00 | 144 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281 109.00 | 43 819.00 | 5 237 289.00 | 5 281 109.00 |
BZ Autres créances | 183 846.00 | | 183 846.00 | 183 846.00 |
CF Disponibilités | 1 207 457.00 | | 1 207 457.00 | 1 207 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 816 692.00 | 43 819.00 | 6 772 872.00 | 6 816 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 663.00 | 65 233.00 | 6 802 430.00 | 6 867 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 465 039.00 | 289 330.00 | | 1 465 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 087.00 | 1 175 708.00 | | 1 186 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 626.00 | 1 712 539.00 | | 2 898 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 648.00 | 53 091.00 | | 61 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 139.00 | 2 437 438.00 | | 3 271 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 912.00 | 994 610.00 | | 569 912.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 38 355.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 803.00 | 3 523 496.00 | | 3 903 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 430.00 | 5 236 035.00 | | 6 802 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 155.00 | 3 470 404.00 | | 3 842 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 476 603.00 | 1 552 589.00 | 29 029 192.00 | 27 476 603.00 |
FG Production vendue services | | 910 752.00 | 910 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 476 603.00 | 2 463 341.00 | 29 939 944.00 | 27 476 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 968 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 767 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 14 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 361 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 567.00 | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | 567.00 | | 2 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 117.00 | 2 071.00 | | 7 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | 2 071.00 | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | -1 504.00 | | -4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 549.00 | 427 624.00 | | 403 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 978 019.00 | 22 112 836.00 | | 29 978 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 791 932.00 | 20 937 128.00 | | 28 791 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 087.00 | 1 175 708.00 | | 1 186 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 066.00 | | 8 516.00 | 54 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 27 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 611.00 | 50 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 598.00 | 23 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | 8 516.00 | 18 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 548.00 | 2 576.00 | 7 710.00 | 26 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 548.00 | 2 576.00 | 7 710.00 | 26 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 362.00 | 2 573.00 | 10 115.00 | 51 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 362.00 | 2 573.00 | 10 115.00 | 51 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 362.00 | 2 573.00 | 10 115.00 | 51 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 139.00 | 3 271 139.00 | | 3 271 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 226 630.00 | 5 226 630.00 | | 5 226 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 976.00 | 167 976.00 | | 167 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 420.00 | 5 464 956.00 | 27 465.00 | 5 492 420.00 |
VW T.V.A. | 337 702.00 | 337 702.00 | | 337 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 842 155.00 | 3 842 155.00 | | 3 842 155.00 |