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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 354.00 | 1 385 570.00 | 382 784.00 | 1 768 354.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 920.00 | 1 385 570.00 | 450 350.00 | 1 835 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
CU Autres participations | 1 765 762.00 | 1 385 000.00 | 380 762.00 | 1 765 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 766 627.00 | | | 1 766 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 260.00 | | | -1 356 260.00 |
DL TOTAL (I) | 418 752.00 | | | 418 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 350.00 | | | 450 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 385 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 912.00 | | | 1 463 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 260.00 | | | -1 356 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 131.00 | | | 1 847 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 776.00 | 1 767 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 776.00 | 1 768 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 561.00 | | | 1 846 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 385 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 385 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 385 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |