| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 307 191.00 | 129 307 191.00 | | 129 307 191.00 |
AH Fonds commercial | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 987.00 | | 491 987.00 | 491 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 885 152.00 | 129 326 146.00 | 559 006.00 | 129 885 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 787 589.00 | 108 151.00 | 7 679 438.00 | 7 787 589.00 |
BZ Autres créances | 6 610 565.00 | 459.00 | 6 610 105.00 | 6 610 565.00 |
CF Disponibilités | 1 968 650.00 | | 1 968 650.00 | 1 968 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 370 809.00 | 108 610.00 | 16 262 198.00 | 16 370 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 255 961.00 | 129 434 757.00 | 16 821 204.00 | 146 255 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 577 305.00 | 4 536 832.00 | | 4 577 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 671.00 | 1 540 473.00 | | -222 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 180.00 | 246 517.00 | | 204 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 814.00 | 6 411 822.00 | | 4 646 814.00 |
DN Avances conditionnées | 168 055.00 | 54 305.00 | | 168 055.00 |
DO TOTAL (II) | 168 055.00 | 54 305.00 | | 168 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 279.00 | 2 266.00 | | 1 002 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 898.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 594 753.00 | 8 180 117.00 | | 9 594 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 166.00 | 946 232.00 | | 923 166.00 |
EA Autres dettes | 56 934.00 | 192 797.00 | | 56 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 202.00 | 757 445.00 | | 429 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 006 335.00 | 10 154 755.00 | | 12 006 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 821 204.00 | 16 620 883.00 | | 16 821 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 006 335.00 | 10 099 755.00 | | 12 006 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002 279.00 | 2 266.00 | | 1 002 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 354 540.00 | | 5 354 540.00 | 5 354 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 540.00 | | 5 354 540.00 | 5 354 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 025 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 011 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 292 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 405.00 | 362 145.00 | | 49 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 667.00 | 362 145.00 | | 49 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 680.00 | -362 145.00 | | -26 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 362.00 | 31 311.00 | | -26 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 093 588.00 | 10 912 961.00 | | 10 093 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 316 260.00 | 9 372 488.00 | | 10 316 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 671.00 | 1 540 473.00 | | -222 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 107 305.00 | | 1 930 037.00 | 128 107 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 190.00 | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 190.00 | 129 885 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 862 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 934 609.00 | | 1 928 037.00 | 127 934 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 741.00 | | 2 000.00 | 153 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 959 191.00 | 2 366 955.00 | | 126 959 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 940 343.00 | 2 366 848.00 | | 126 940 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 107.00 | | 18 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 151.00 | 459.00 | | 108 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 151.00 | 459.00 | | 108 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 594 753.00 | 9 594 753.00 | | 9 594 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 202.00 | 429 202.00 | | 429 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 7 689 520.00 | 7 689 520.00 | | 7 689 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
VB T. V. A. | 893 728.00 | 893 728.00 | | 893 728.00 |
VC Groupe et associés | 5 389 013.00 | 5 389 013.00 | | 5 389 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 279.00 | 1 002 279.00 | | 1 002 279.00 |
VP Divers | 327 359.00 | 327 359.00 | | 327 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 405 710.00 | 14 405 710.00 | | 14 405 710.00 |
VW T.V.A. | 751 658.00 | 751 658.00 | | 751 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006 335.00 | 12 006 335.00 | | 12 006 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |