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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 009.00 | 128 463.00 | 37 545.00 | 166 009.00 |
AN Terrains | 816 445.00 | | 816 445.00 | 816 445.00 |
AP Constructions | 3 227 233.00 | 642 841.00 | 2 584 392.00 | 3 227 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 688.00 | 771 305.00 | 3 438 382.00 | 4 209 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 182.00 | 15 625.00 | 1 556.00 | 17 182.00 |
BZ Autres créances | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CF Disponibilités | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 525.00 | 15 625.00 | 91 899.00 | 107 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 213.00 | 786 930.00 | 3 530 282.00 | 4 317 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 322 424.00 | | | 2 322 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 711.00 | | | 2 570 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 558.00 | | | 461 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 487.00 | | | 362 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 571.00 | | | 959 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 282.00 | | | 3 530 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 385.00 | | | 750 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 085.00 | | 616 085.00 | 616 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 085.00 | | 616 085.00 | 616 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 861.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 047.00 | | | 642 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 145.00 | | | 402 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 902.00 | | | 239 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 688.00 | | | 4 209 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 009.00 | | | 166 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 209 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 678.00 | | | 4 043 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 443.00 | 99 861.00 | | 671 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 023.00 | 14 440.00 | | 114 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 420.00 | 85 420.00 | | 557 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 586.00 | | 25 961.00 | 41 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 586.00 | | 25 961.00 | 41 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 586.00 | | 25 961.00 | 41 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 558.00 | 252 372.00 | 209 185.00 | 461 558.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 774.00 | | | 247 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 571.00 | 750 385.00 | 209 185.00 | 959 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
ST Autres comptes | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
YT Sous‐traitance | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 996.00 | | | 147 996.00 |