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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 6 476.00 | 2 916.00 | 9 392.00 |
AP Constructions | 1 287 385.00 | 732 218.00 | 555 166.00 | 1 287 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 750.00 | 207 617.00 | 41 132.00 | 248 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 294.00 | 83 346.00 | 73 948.00 | 157 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 866.00 | 1 029 657.00 | 680 209.00 | 1 709 866.00 |
BT Marchandises | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
BZ Autres créances | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
CF Disponibilités | 244 226.00 | | 244 226.00 | 244 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 313.00 | | 460 313.00 | 460 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 179.00 | 1 029 657.00 | 1 140 522.00 | 2 170 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 193.00 | 383 937.00 | | 441 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 237.00 | 57 255.00 | | 80 237.00 |
DL TOTAL (I) | 530 230.00 | 449 993.00 | | 530 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 787.00 | 164 070.00 | | 125 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 697.00 | 59 563.00 | | 74 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 996.00 | 91 292.00 | | 84 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 569.00 | 282 467.00 | | 313 569.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 8 601.00 | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 292.00 | 605 993.00 | | 610 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 522.00 | 1 055 986.00 | | 1 140 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 580.00 | 481 710.00 | | 527 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 305.00 | | 22 561.00 | 1 687 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | 6 719.00 | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 586.00 | | 15 842.00 | 1 677 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 411.00 | 81 246.00 | | 948 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 3 803.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 738.00 | 77 444.00 | | 945 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 698.00 | 200 698.00 | | 200 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 518.00 | 41 806.00 | 82 712.00 | 124 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 457.00 | 205 457.00 | | 205 457.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 292.00 | 527 580.00 | 82 712.00 | 610 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |