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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 031.00 | 719.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 8 864.00 | 1 187.00 | 7 677.00 | 8 864.00 |
AP Constructions | 117 851.00 | 25 166.00 | 92 685.00 | 117 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 641.00 | 1 139 390.00 | 380 251.00 | 1 519 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 751.00 | 190 030.00 | 75 720.00 | 265 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 383.00 | 1 377 765.00 | 668 617.00 | 2 046 383.00 |
BT Marchandises | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 221.00 | 200.00 | 286 021.00 | 286 221.00 |
BZ Autres créances | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
CF Disponibilités | 747 669.00 | | 747 669.00 | 747 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 381.00 | 200.00 | 1 313 181.00 | 1 313 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 764.00 | 1 377 965.00 | 1 981 798.00 | 3 359 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 843 246.00 | | | 843 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 205.00 | | | -148 205.00 |
DL TOTAL (I) | 747 790.00 | | | 747 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 101.00 | | | 389 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 542.00 | | | 350 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 176.00 | | | 331 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 008.00 | | | 1 234 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 798.00 | | | 1 981 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 713.00 | | | 893 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 897 685.00 | 307.00 | 2 897 992.00 | 2 897 685.00 |
FG Production vendue services | 1 116 710.00 | | 1 116 710.00 | 1 116 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 395.00 | 307.00 | 4 014 702.00 | 4 014 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 165.00 | | | 4 033 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 370.00 | | | 4 181 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 205.00 | | | -148 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 966.00 | | | 78 966.00 |