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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 199.00 | 450 000.00 | 53 199.00 | 503 199.00 |
BZ Autres créances | 1 962 294.00 | 1 961 898.00 | 396.00 | 1 962 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 582.00 | 1 961 898.00 | 15 684.00 | 1 977 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 781.00 | 2 411 898.00 | 68 883.00 | 2 480 781.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 450 000.00 | 50 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 990.00 | 7 500 072.00 | | 49 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 543 842.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
DH Report à nouveau | | 674 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 855.00 | 704 900.00 | | -145 855.00 |
DL TOTAL (I) | -26 507.00 | 9 422 987.00 | | -26 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 19 698.00 | | 7 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 390.00 | 19 834.00 | | 95 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 883.00 | 9 442 821.00 | | 68 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 390.00 | 19 834.00 | | 95 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 810 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 810 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 810 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 810 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 708.00 | 8 832 664.00 | | 90 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 563.00 | 8 127 763.00 | | 236 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 855.00 | 704 900.00 | | -145 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 352.00 | | 2 021.00 | 503 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 174.00 | 503 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 503 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 352.00 | | 2 021.00 | 503 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962 294.00 | 1 962 294.00 | | 1 962 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 493.00 | 1 962 294.00 | 3 199.00 | 1 965 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |