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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AP Constructions | 14 186.00 | 5 314.00 | 8 872.00 | 14 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 522.00 | 39 314.00 | 4 207.00 | 43 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 694.00 | 200 892.00 | 48 802.00 | 249 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 103.00 | 247 778.00 | 80 325.00 | 328 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BN En cours de production de biens | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 816.00 | 5 664.00 | 234 152.00 | 239 816.00 |
BZ Autres créances | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CF Disponibilités | 190 982.00 | | 190 982.00 | 190 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 415.00 | 5 664.00 | 537 751.00 | 543 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 518.00 | 253 441.00 | 618 077.00 | 871 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 203 902.00 | 203 466.00 | | 203 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 603.00 | 437.00 | | 31 603.00 |
DL TOTAL (I) | 243 989.00 | 212 386.00 | | 243 989.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 958.00 | 16 926.00 | | 46 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 963.00 | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 017.00 | 12 456.00 | | 31 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 149.00 | 175 276.00 | | 85 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 133.00 | 85 659.00 | | 114 133.00 |
EA Autres dettes | 55 822.00 | 44 029.00 | | 55 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 088.00 | 335 309.00 | | 334 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 077.00 | 587 694.00 | | 618 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 063.00 | 312 234.00 | | 268 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 580.00 | | 50 445.00 | 301 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 922.00 | 328 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 922.00 | 307 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 879.00 | | 50 445.00 | 280 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 147.00 | 13 631.00 | | 234 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 889.00 | 13 631.00 | | 231 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 037.00 | 627.00 | | 5 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 037.00 | 627.00 | | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 037.00 | 627.00 | | 45 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 232 933.00 | 232 933.00 | | 232 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VC Groupe et associés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 958.00 | 11 951.00 | 27 160.00 | 46 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 721.00 | 288 721.00 | | 288 721.00 |
VW T.V.A. | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 071.00 | 268 063.00 | 27 160.00 | 303 071.00 |