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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 570.00 | 96 826.00 | 29 745.00 | 126 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 857.00 | 111 831.00 | 34 026.00 | 145 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 943.00 | 61 624.00 | 175 319.00 | 236 943.00 |
BZ Autres créances | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CF Disponibilités | 409 471.00 | | 409 471.00 | 409 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 968.00 | 61 624.00 | 613 345.00 | 674 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 825.00 | 173 455.00 | 647 370.00 | 820 825.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DG Autres réserves | 92 359.00 | 147 896.00 | | 92 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 808.00 | -55 537.00 | | 214 808.00 |
DL TOTAL (I) | 367 326.00 | 152 519.00 | | 367 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 963.00 | 111 179.00 | | 114 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 4 902.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 663.00 | 92 731.00 | | 66 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 972.00 | 74 945.00 | | 89 972.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 6 168.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208.00 | 16 380.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 044.00 | 306 305.00 | | 280 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 370.00 | 458 823.00 | | 647 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 054.00 | 206 305.00 | | 186 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 163.00 | | 32 194.00 | 127 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 145 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 140 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 471.00 | | 32 194.00 | 121 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 059.00 | 6 272.00 | 13 500.00 | 119 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 649.00 | 6 272.00 | 13 500.00 | 117 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
VB T. V. A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 963.00 | 25 875.00 | 49 088.00 | 114 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 525.00 | | 5 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 379.00 | 264 267.00 | 4 111.00 | 268 379.00 |
VW T.V.A. | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 044.00 | 186 054.00 | 49 088.00 | 280 044.00 |