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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 9 139.00 | 1 943.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 148.00 | 6 585.00 | 563.00 | 7 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 289.00 | 27 926.00 | 24 362.00 | 52 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 570.00 | 43 651.00 | 29 919.00 | 73 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 896.00 | 35 915.00 | 417 980.00 | 453 896.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 329 989.00 | | 329 989.00 | 329 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 513.00 | 35 915.00 | 768 597.00 | 804 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 083.00 | 79 566.00 | 798 517.00 | 878 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | 303 137.00 | | | 303 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
DL TOTAL (I) | 414 396.00 | | | 414 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
EA Autres dettes | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 120.00 | | | 384 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 517.00 | | | 798 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 377.00 | | | 347 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 481.00 | | 2 056 481.00 | 2 056 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 481.00 | | 2 056 481.00 | 2 056 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 915.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103.00 | | | -10 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 535.00 | | | 2 072 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 722.00 | | | 1 979 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 310.00 | | 14 260.00 | 59 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | 1 280.00 | 9 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 457.00 | | 12 980.00 | 46 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 977.00 | 7 673.00 | | 35 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 2 163.00 | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 001.00 | 5 510.00 | | 29 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 388.00 | 293 388.00 | | 293 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 453 896.00 | 353 939.00 | 99 957.00 | 453 896.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 574.00 | 374 567.00 | 103 007.00 | 477 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 378.00 | 347 378.00 | | 347 378.00 |