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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 877 718.00 | | 877 718.00 | 877 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 747 429.00 | 1 034 861.00 | 3 712 568.00 | 4 747 429.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 051.00 | 1 034 861.00 | 4 591 190.00 | 5 626 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 051.00 | 1 034 861.00 | 4 591 190.00 | 5 626 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DH Report à nouveau | 3 417 687.00 | 3 126 969.00 | | 3 417 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 869.00 | 306 019.00 | | -67 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 712.00 | 4 652 581.00 | | 4 584 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 1 511.00 | | 3 652.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 400.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478.00 | 3 961.00 | | 6 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 190.00 | 4 656 542.00 | | 4 591 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 967 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 034 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 060.00 | 1 438 183.00 | | 980 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 929.00 | 1 132 163.00 | | 1 047 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 869.00 | 306 019.00 | | -67 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 614.00 | 1 034 861.00 | 967 614.00 | 967 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 614.00 | 1 034 861.00 | 967 614.00 | 967 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 559.00 | 878 559.00 | | 878 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |