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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 520.00 | 1 320.00 | 130 200.00 | 131 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
072 Créances – Autres | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
084 Disponibilités | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
110 Total général Actif | 166 776.00 | 1 320.00 | 165 456.00 | 166 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
230 Autres produits | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459.00 | | | 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
252 Charges sociales | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 941.00 | | | -3 941.00 |
280 Produits financiers | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 126.00 | | | 2 126.00 |