| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 305.00 | 38 357.00 | 235 948.00 | 274 305.00 |
AN Terrains | 651 868.00 | 251 477.00 | 400 391.00 | 651 868.00 |
AP Constructions | 22 673 829.00 | 7 455 432.00 | 15 218 397.00 | 22 673 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BF Prêts | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 495.00 | | 260 495.00 | 260 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 925 970.00 | 7 745 266.00 | 16 180 704.00 | 23 925 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 812.00 | 145 724.00 | 2 546 088.00 | 2 691 812.00 |
BZ Autres créances | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
CF Disponibilités | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 625.00 | | 1 030 625.00 | 1 030 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 292.00 | 145 724.00 | 3 857 568.00 | 4 003 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 929 261.00 | 7 890 990.00 | 20 038 272.00 | 27 929 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 690.00 | -358 215.00 | | 421 690.00 |
DL TOTAL (I) | 423 290.00 | -356 615.00 | | 423 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 446 545.00 | 6 196 427.00 | | 5 446 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495 225.00 | 11 913 899.00 | | 11 495 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 426.00 | 939 890.00 | | 991 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 153.00 | 44 721.00 | | 350 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 873.00 | 149 829.00 | | 84 873.00 |
EA Autres dettes | 30 487.00 | 68 056.00 | | 30 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 273.00 | | | 1 216 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 614 981.00 | 19 312 822.00 | | 19 614 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 038 272.00 | 18 956 207.00 | | 20 038 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 975 586.00 | | 4 975 586.00 | 4 975 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 586.00 | | 4 975 586.00 | 4 975 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 10 482.00 | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 835.00 | 10 482.00 | | 12 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 249.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 743.00 | 249.00 | | 76 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 907.00 | 10 233.00 | | -63 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 422.00 | 3 830 576.00 | | 4 988 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 732.00 | 4 188 790.00 | | 4 566 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 690.00 | -358 215.00 | | 421 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 914 769.00 | | 1 424 547.00 | 23 914 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 112.00 | 298 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966 310.00 | 447 037.00 | 23 925 970.00 | 966 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966 310.00 | 424 925.00 | 23 352 858.00 | 966 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 174 305.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 494 655.00 | | 1 249 438.00 | 23 494 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 115.00 | | 804.00 | 320 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150 495.00 | 941 819.00 | 347 049.00 | 7 150 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 267.00 | 12 090.00 | | 26 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 124 228.00 | 929 730.00 | 347 049.00 | 7 124 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 823.00 | | 1 213 823.00 | 1 213 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 426.00 | 991 426.00 | | 991 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 273.00 | 1 216 273.00 | | 1 216 273.00 |
UP Prêts | 38 312.00 | 8 711.00 | 29 601.00 | 38 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 495.00 | | 260 495.00 | 260 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 746.00 | 2 389 746.00 | | 2 389 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 066.00 | | 302 066.00 | 302 066.00 |
VB T. V. A. | 180 198.00 | 180 198.00 | | 180 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 344 601.00 | 863 429.00 | 3 005 333.00 | 5 344 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 281 402.00 | | 10 281 402.00 | 10 281 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 641.00 | | | 834 641.00 |
VP Divers | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 625.00 | 337 639.00 | 692 986.00 | 1 030 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 735.00 | 2 964 587.00 | 1 285 148.00 | 4 249 735.00 |
VW T.V.A. | 346 356.00 | 346 356.00 | | 346 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 614 981.00 | 3 638 585.00 | 14 500 558.00 | 19 614 981.00 |