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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 573.00 | 9 784.00 | 7 788.00 | 17 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 490.00 | 63 977.00 | 25 513.00 | 89 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 653.00 | 116 106.00 | 81 547.00 | 197 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 786.00 | 189 868.00 | 124 918.00 | 314 786.00 |
BN En cours de production de biens | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BT Marchandises | 152 768.00 | | 152 768.00 | 152 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 636.00 | 1 720.00 | 316 916.00 | 318 636.00 |
BZ Autres créances | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CF Disponibilités | 424 837.00 | | 424 837.00 | 424 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 626.00 | 1 720.00 | 934 906.00 | 936 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 412.00 | 191 588.00 | 1 059 825.00 | 1 251 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 220 375.00 | 170 911.00 | | 220 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 649.00 | 149 463.00 | | 137 649.00 |
DL TOTAL (I) | 366 409.00 | 328 760.00 | | 366 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 240.00 | 517 704.00 | | 338 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 935.00 | 245 013.00 | | 224 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 613.00 | 97 096.00 | | 89 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 4 396.00 | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 6 327.00 | | 2 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 675.00 | 20 228.00 | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 416.00 | 897 015.00 | | 693 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 825.00 | 1 225 775.00 | | 1 059 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 578.00 | 744 635.00 | | 549 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 108.00 | | 54 289.00 | 263 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 314 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 304 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 038.00 | | 54 289.00 | 253 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 743.00 | 46 553.00 | 1 428.00 | 144 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 743.00 | 46 553.00 | 1 428.00 | 144 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | | 70.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | | 70.00 | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | | 70.00 | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 935.00 | 224 935.00 | | 224 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 572.00 | 316 572.00 | | 316 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VC Groupe et associés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 730.00 | 68 893.00 | 143 837.00 | 212 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 708.00 | | | 284 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 979.00 | 366 979.00 | | 366 979.00 |
VW T.V.A. | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 415.00 | 549 578.00 | 143 837.00 | 693 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | 17 339.00 | | 9 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 2 030.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 163 222.00 | 133 030.00 | | 163 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 846.00 | 76 148.00 | | 80 846.00 |
YT Sous‐traitance | 219 095.00 | 208 605.00 | | 219 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 335.00 | 174 958.00 | | 199 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | 1 801.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 662.00 | 19 140.00 | | 11 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 523.00 | 165 944.00 | | 186 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 803.00 | 198 182.00 | | 238 803.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 100.00 | 594 770.00 | | 664 100.00 |