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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 610.00 | 3 988.00 | 6 622.00 | 10 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 264.00 | 109 441.00 | 154 823.00 | 264 264.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 606.00 | 125 928.00 | 161 678.00 | 287 606.00 |
060 Stock marchandises | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
088 Caisse | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 596.00 | | 242 596.00 | 242 596.00 |
110 Total général Actif | 530 202.00 | 125 928.00 | 404 274.00 | 530 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 990.00 | 469 087.00 | | 629 990.00 |
224 Production immobilisée | 14 281.00 | 24 898.00 | | 14 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 33 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 9 365.00 | 8 432.00 | | 9 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 636.00 | 535 417.00 | | 693 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 495.00 | 136 992.00 | | 167 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | 1 197.00 | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 404.00 | 17 457.00 | | 5 404.00 |
242 Autres charges externes. | 126 420.00 | 86 234.00 | | 126 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 658.00 | 18 779.00 | | 31 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 981.00 | 170 075.00 | | 202 981.00 |
252 Charges sociales | 40 051.00 | 33 432.00 | | 40 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 878.00 | 35 621.00 | | 38 878.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 397.00 | | |
262 Autres charges | 3 783.00 | 659.00 | | 3 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 784.00 | 501 842.00 | | 616 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 852.00 | 33 575.00 | | 76 852.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | 590.00 | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | 573.00 | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 708.00 | 2 730.00 | | 15 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 744.00 | 30 878.00 | | 57 744.00 |