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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 2 104.00 | 1 280.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AN Terrains | 678 296.00 | 102 096.00 | 576 200.00 | 678 296.00 |
AP Constructions | 1 061 234.00 | 168 303.00 | 892 930.00 | 1 061 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 223.00 | 125 168.00 | 22 055.00 | 147 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 793.00 | 143 170.00 | 51 622.00 | 194 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 875.00 | 540 842.00 | 1 840 032.00 | 2 380 875.00 |
BT Marchandises | 50 500.00 | 3 750.00 | 46 750.00 | 50 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
BZ Autres créances | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CF Disponibilités | 207 852.00 | | 207 852.00 | 207 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 158.00 | 3 750.00 | 378 408.00 | 382 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 033.00 | 544 592.00 | 2 218 441.00 | 2 763 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 662 237.00 | 556 166.00 | | 662 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 288.00 | 106 070.00 | | 189 288.00 |
DL TOTAL (I) | 860 324.00 | 671 037.00 | | 860 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 526.00 | 1 240 102.00 | | 1 168 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 265.00 | 127 152.00 | | 82 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 166.00 | 61 882.00 | | 36 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 159.00 | 63 276.00 | | 71 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 116.00 | 1 501 313.00 | | 1 358 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 441.00 | 2 172 350.00 | | 2 218 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 430.00 | | 37 155.00 | 2 400 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 710.00 | 2 380 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 710.00 | 2 081 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 384.00 | | | 298 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 102.00 | | 37 155.00 | 2 101 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 960.00 | 67 698.00 | 43 816.00 | 516 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 856.00 | 67 698.00 | 43 816.00 | 514 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 526.00 | 238 058.00 | 338 006.00 | 1 168 526.00 |
VI Groupe et associés | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 116.00 | 427 648.00 | 338 006.00 | 1 358 116.00 |