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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 7 911.00 | 424.00 | 8 335.00 |
AH Fonds commercial | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | 4 000.00 | 71 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 913 092.00 | 1 486 105.00 | 1 426 986.00 | 2 913 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 735.00 | 488 871.00 | 206 864.00 | 695 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 011.00 | 343 704.00 | 84 307.00 | 428 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 054.00 | 2 330 593.00 | 1 842 461.00 | 4 173 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
BN En cours de production de biens | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
BT Marchandises | 14 001.00 | 13 638.00 | 363.00 | 14 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 471.00 | 773.00 | 94 698.00 | 95 471.00 |
BZ Autres créances | 96 545.00 | 24 288.00 | 72 257.00 | 96 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 795 266.00 | | 795 266.00 | 795 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 148.00 | 38 699.00 | 1 619 448.00 | 1 658 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 202.00 | 2 369 292.00 | 3 461 910.00 | 5 831 202.00 |
CU Autres participations | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 918.00 | 719 918.00 | | 719 918.00 |
DH Report à nouveau | 612 544.00 | 481 711.00 | | 612 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 240.00 | 220 833.00 | | 246 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 093.00 | 216 982.00 | | 201 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 597.00 | 1 648 245.00 | | 1 788 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 765.00 | 1 599 064.00 | | 1 493 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 225.00 | 52 894.00 | | 88 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 175.00 | 67 553.00 | | 78 175.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 117 038.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 312.00 | 1 838 335.00 | | 1 673 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 910.00 | 3 486 581.00 | | 3 461 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 835.00 | 487 922.00 | | 431 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
VB T. V. A. | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 765.00 | 252 288.00 | 912 035.00 | 1 493 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 818.00 | 194 818.00 | | 194 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 313.00 | 431 835.00 | 912 035.00 | 1 673 313.00 |