| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 936.00 | 413 114.00 | 23 821.00 | 436 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 838.00 | 110 499.00 | 7 339.00 | 117 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 018.00 | 524 217.00 | 56 801.00 | 581 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BN En cours de production de biens | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 415.00 | 70 774.00 | 655 641.00 | 726 415.00 |
BZ Autres créances | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CF Disponibilités | 409 755.00 | | 409 755.00 | 409 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 414.00 | 70 774.00 | 1 217 640.00 | 1 288 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 433.00 | 594 992.00 | 1 274 441.00 | 1 869 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -659 121.00 | -350 571.00 | | -659 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 350.00 | -308 550.00 | | 21 350.00 |
DL TOTAL (I) | -629 386.00 | -650 736.00 | | -629 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 7 970.00 | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 004.00 | 465 014.00 | | 698 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 068.00 | 206 104.00 | | 260 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 561.00 | 171 099.00 | | 288 561.00 |
EA Autres dettes | 632 744.00 | 693 775.00 | | 632 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 827.00 | 1 543 962.00 | | 1 903 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 441.00 | 989 226.00 | | 1 274 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 145.00 | | | 612 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 7 970.00 | | 1 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698 004.00 | | | 698 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 592.00 | | 19 427.00 | 561 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 975.00 | | 17 798.00 | 536 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 012.00 | | 1 628.00 | 24 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 451.00 | 17 766.00 | | 506 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 847.00 | 17 766.00 | | 505 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 96 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 068.00 | 260 068.00 | | 260 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 561.00 | 288 561.00 | | 288 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 747.00 | 1 330 747.00 | | 1 330 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726 415.00 | 726 415.00 | | 726 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 185.00 | 829 544.00 | 25 640.00 | 855 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 781.00 | 1 880 781.00 | | 1 880 781.00 |