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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BZ Autres créances | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
CF Disponibilités | 16 062 111.00 | | 16 062 111.00 | 16 062 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 247 999.00 | | 16 247 999.00 | 16 247 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 099.00 | | 16 248 099.00 | 16 248 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 1 800 240.00 | 1 888 103.00 | | 1 800 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828 600.00 | 62 287.00 | | 8 828 600.00 |
DL TOTAL (I) | 11 713 906.00 | 3 035 456.00 | | 11 713 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492 774.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 597.00 | 37 584.00 | | 67 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466 596.00 | 34 226.00 | | 4 466 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 193.00 | 652 370.00 | | 4 534 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 248 099.00 | 3 687 826.00 | | 16 248 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 193.00 | 135 282.00 | | 4 534 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 785.00 | | 708 785.00 | 708 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 785.00 | | 708 785.00 | 708 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 325.00 | 9 223.00 | | 40 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 118.00 | 1 879.00 | | 3 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 3 498.00 | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 516.00 | | | 17 000 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 002 765.00 | 3 498.00 | | 17 002 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233 526.00 | | | 3 233 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233 526.00 | 397.00 | | 3 233 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 769 239.00 | 3 100.00 | | 13 769 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373 945.00 | 23 672.00 | | 4 373 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 752 241.00 | 781 147.00 | | 17 752 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 641.00 | 718 860.00 | | 8 923 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828 600.00 | 62 287.00 | | 8 828 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 275.00 | | 65 130.00 | 6 319 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384 305.00 | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384 205.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319 075.00 | | 65 130.00 | 6 319 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946 777.00 | 204 002.00 | 3 150 779.00 | 2 946 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 777.00 | 204 002.00 | 3 150 779.00 | 2 946 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 347 769.00 | 4 347 769.00 | | 4 347 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VB T. V. A. | 142 063.00 | 142 063.00 | | 142 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 610.00 | | | 492 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 988.00 | 185 988.00 | | 185 988.00 |
VW T.V.A. | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 193.00 | 4 534 193.00 | | 4 534 193.00 |