| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 769.00 | 62 087.00 | 113 682.00 | 175 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 688.00 | 31 379.00 | 73 309.00 | 104 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BF Prêts | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 370.00 | 94 079.00 | 221 292.00 | 315 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BP En cours de production de services | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BT Marchandises | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 416.00 | | 309 416.00 | 309 416.00 |
BZ Autres créances | 113 940.00 | | 113 940.00 | 113 940.00 |
CF Disponibilités | 273 849.00 | | 273 849.00 | 273 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 372.00 | | 746 372.00 | 746 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 742.00 | 94 079.00 | 967 664.00 | 1 061 742.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855.00 | | | 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DG Autres réserves | 495 539.00 | | | 495 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 943.00 | | | -227 943.00 |
DL TOTAL (I) | 286 725.00 | | | 286 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 585.00 | | | 545 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 938.00 | | | 680 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 664.00 | | | 967 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 372.00 | | | 623 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 276.00 | | 81 134.00 | 238 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 34 300.00 | 4 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 040.00 | | 315 370.00 | 4 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 623.00 | | 80 834.00 | 199 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 040.00 | | 300.00 | 38 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 263.00 | 41 816.00 | | 52 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 198.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 848.00 | 41 618.00 | | 51 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 585.00 | 545 585.00 | | 545 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
UP Prêts | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
UX Autres créances clients | 309 416.00 | 309 416.00 | | 309 416.00 |
VB T. V. A. | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 348.00 | 20 295.00 | 57 053.00 | 77 348.00 |
VI Groupe et associés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 552.00 | 423 391.00 | 29 161.00 | 452 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 425.00 | 623 372.00 | 57 053.00 | 680 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
ST Autres comptes | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 751.00 | | | 152 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 410.00 | | | 264 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 386.00 | | | 366 386.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |