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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 720.00 | 140 720.00 | | 140 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 097.00 | 81 673.00 | 149 424.00 | 231 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 452.00 | | 557 452.00 | 557 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 586.00 | 230 710.00 | 807 876.00 | 1 038 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 414.00 | | 516 414.00 | 516 414.00 |
BZ Autres créances | 160 323.00 | | 160 323.00 | 160 323.00 |
CF Disponibilités | 587 135.00 | | 587 135.00 | 587 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 905.00 | | 1 339 905.00 | 1 339 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 491.00 | 230 710.00 | 2 147 781.00 | 2 378 491.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 701 273.00 | 1 693 654.00 | | 1 701 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 365.00 | 7 619.00 | | 17 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 138.00 | 1 728 773.00 | | 1 746 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 986.00 | 462 430.00 | | 296 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 961.00 | 50 903.00 | | 102 961.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 32 602.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 643.00 | 545 934.00 | | 401 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 781.00 | 2 274 707.00 | | 2 147 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 537.00 | | 107 980.00 | 1 079 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 221.00 | | 558 452.00 | 68 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 221.00 | 80 711.00 | 1 038 586.00 | 68 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 711.00 | 380 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 865.00 | | 107 980.00 | 352 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 673.00 | | | 626 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 925.00 | 36 255.00 | 68 469.00 | 262 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 925.00 | 36 255.00 | 68 469.00 | 262 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 986.00 | 296 986.00 | | 296 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 452.00 | | 557 452.00 | 557 452.00 |
UX Autres créances clients | 516 414.00 | 516 414.00 | | 516 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 222.00 | 752 770.00 | 557 452.00 | 1 310 222.00 |
VW T.V.A. | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 643.00 | 401 643.00 | | 401 643.00 |