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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
AH Fonds commercial | 189 365.00 | 2 286.00 | 187 078.00 | 189 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 932.00 | 243 366.00 | 54 565.00 | 297 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 988.00 | 31 629.00 | 2 359.00 | 33 988.00 |
BF Prêts | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 331.00 | 293 416.00 | 269 915.00 | 563 331.00 |
BN En cours de production de biens | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BT Marchandises | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 311.00 | 5 768.00 | 158 542.00 | 164 311.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CF Disponibilités | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 409.00 | 5 768.00 | 291 641.00 | 297 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 741.00 | 299 184.00 | 561 556.00 | 860 741.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 368.00 | 198 300.00 | | 207 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 536.00 | 9 068.00 | | 8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 224 289.00 | 215 753.00 | | 224 289.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 929.00 | 209 109.00 | | 189 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 13 337.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 783.00 | 90 765.00 | | 90 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 876.00 | 56 452.00 | | 54 876.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 7 862.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 266.00 | 377 528.00 | | 337 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 556.00 | 593 281.00 | | 561 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 619.00 | 180 426.00 | | 196 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 378.00 | | 5 953.00 | 557 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 498.00 | | | 205 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 670.00 | | 5 250.00 | 326 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 209.00 | | 702.00 | 25 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 489.00 | 17 926.00 | | 275 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 069.00 | 17 926.00 | | 257 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UP Prêts | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 164 311.00 | 164 311.00 | | 164 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 929.00 | 49 281.00 | 140 647.00 | 189 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 713.00 | 217 106.00 | 25 607.00 | 242 713.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 266.00 | 196 619.00 | 140 647.00 | 337 266.00 |