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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 886.00 | 107 156.00 | 60 729.00 | 167 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 886.00 | 107 156.00 | 60 729.00 | 167 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
060 Stock marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
084 Disponibilités | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
110 Total général Actif | 242 743.00 | 107 156.00 | 135 586.00 | 242 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 923.00 | | | 438 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
230 Autres produits | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 713.00 | | | 443 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 429.00 | | | 323 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -648.00 | | | -648.00 |
242 Autres charges externes. | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
252 Charges sociales | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 026.00 | | | 437 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 869.00 | | | 21 869.00 |