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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 679.00 | | 136 679.00 | 136 679.00 |
AP Constructions | 6 602.00 | 5 599.00 | 1 003.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 807.00 | 64 119.00 | 11 688.00 | 75 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 719.00 | 11 127.00 | 11 592.00 | 22 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 842.00 | 80 845.00 | 166 997.00 | 247 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BT Marchandises | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 951.00 | 1 680.00 | 46 271.00 | 47 951.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 223.00 | 1 680.00 | 191 543.00 | 193 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 065.00 | 82 525.00 | 358 539.00 | 441 065.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 731.00 | 69 224.00 | | 114 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 845.00 | 75 507.00 | | 96 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 472.00 | | |
DL TOTAL (I) | 219 960.00 | 153 588.00 | | 219 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 590.00 | 14 278.00 | | 9 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 63 643.00 | | 44 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 190.00 | 39 089.00 | | 84 190.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 312.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 579.00 | 127 829.00 | | 138 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 539.00 | 281 417.00 | | 358 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 606.00 | 176.00 | 504 783.00 | 504 606.00 |
FD Production vendue biens | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
FG Production vendue services | 248 743.00 | | 248 743.00 | 248 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 758.00 | 176.00 | 812 934.00 | 812 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | 1 858.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 1 925.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 448.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 1 478.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 757.00 | 11 543.00 | | 30 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 888.00 | 755 044.00 | | 821 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 043.00 | 679 537.00 | | 725 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 845.00 | 75 507.00 | | 96 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385.00 | 1 245.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 414.00 | | 12 450.00 | 238 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 247 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | 105 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 679.00 | | | 136 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 700.00 | | 12 450.00 | 95 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VC Groupe et associés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 324.00 | 2 998.00 | 6 326.00 | 9 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 895.00 | 82 915.00 | 5 980.00 | 88 895.00 |
VW T.V.A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 579.00 | 132 253.00 | 6 326.00 | 138 579.00 |