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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AN Terrains | 457 443.00 | 444 187.00 | 13 256.00 | 457 443.00 |
AP Constructions | 2 636 918.00 | 2 074 321.00 | 562 597.00 | 2 636 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 401.00 | 284 648.00 | 19 753.00 | 304 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 258.00 | 368 701.00 | 16 557.00 | 385 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 610.00 | 3 173 137.00 | 750 473.00 | 3 923 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BT Marchandises | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BZ Autres créances | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CF Disponibilités | 392 714.00 | | 392 714.00 | 392 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 117.00 | | 550 117.00 | 550 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 726.00 | 3 173 137.00 | 1 300 589.00 | 4 473 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DH Report à nouveau | -247 859.00 | -114 940.00 | | -247 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 771.00 | -132 919.00 | | 189 771.00 |
DL TOTAL (I) | 542 826.00 | 353 054.00 | | 542 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 125.00 | 150 044.00 | | 250 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 950.00 | 252 382.00 | | 220 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 151.00 | 153 935.00 | | 110 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 053.00 | 56 930.00 | | 63 053.00 |
EA Autres dettes | 113 485.00 | 214 894.00 | | 113 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 763.00 | 828 185.00 | | 757 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 589.00 | 1 181 239.00 | | 1 300 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 763.00 | 678 185.00 | | 607 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 698.00 | | 65 136.00 | 3 941 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 224.00 | 3 923 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 752.00 | 138 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 473.00 | 3 784 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 357.00 | | 65 136.00 | 3 800 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 991.00 | 148 371.00 | 83 224.00 | 3 107 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | 1 752.00 | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 960.00 | 148 371.00 | 81 473.00 | 3 104 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VB T. V. A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 125.00 | 100 125.00 | 150 000.00 | 250 125.00 |
VI Groupe et associés | 220 950.00 | 220 950.00 | | 220 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 950.00 | | | 220 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 763.00 | 607 763.00 | 150 000.00 | 757 763.00 |