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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 847.00 | 224 243.00 | 76 604.00 | 300 847.00 |
040 Immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 110.00 | 224 243.00 | 498 867.00 | 723 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
072 Créances – Autres | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
084 Disponibilités | 88 786.00 | | 88 786.00 | 88 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
110 Total général Actif | 886 499.00 | 224 243.00 | 662 256.00 | 886 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 424 894.00 | 399 408.00 | | 424 894.00 |
230 Autres produits | 829.00 | 2.00 | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 723.00 | 399 410.00 | | 425 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 093.00 | 17 391.00 | | 19 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | 32.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 188 340.00 | 151 186.00 | | 188 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 016.00 | 10 700.00 | | 11 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 101.00 | 147 324.00 | | 155 101.00 |
252 Charges sociales | 34 337.00 | 32 664.00 | | 34 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 918.00 | 33 207.00 | | 31 918.00 |
262 Autres charges | 3 109.00 | 2 872.00 | | 3 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 903.00 | 395 377.00 | | 442 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 180.00 | 4 033.00 | | -17 180.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 34.00 | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 915.00 | 4 006.00 | | -17 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 848.00 | | | 714 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 207.00 | | | 24 207.00 |