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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 942.00 | 95 398.00 | 57 543.00 | 152 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 942.00 | 95 398.00 | 82 543.00 | 177 942.00 |
060 Stock marchandises | 164 817.00 | | 164 817.00 | 164 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
072 Créances – Autres | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
084 Disponibilités | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 845.00 | | 289 845.00 | 289 845.00 |
110 Total général Actif | 467 788.00 | 95 398.00 | 372 389.00 | 467 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 755.00 | 486 622.00 | | 532 755.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 402.00 | 5 039.00 | | 5 402.00 |
230 Autres produits | 8 096.00 | 9 282.00 | | 8 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 255.00 | 500 943.00 | | 546 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 464.00 | 253 965.00 | | 322 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 819.00 | 17 413.00 | | -25 819.00 |
242 Autres charges externes. | 124 766.00 | 116 394.00 | | 124 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 387.00 | 14 515.00 | | 14 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 657.00 | 28 101.00 | | 27 657.00 |
252 Charges sociales | 7 318.00 | 11 968.00 | | 7 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
262 Autres charges | 12 698.00 | 12 815.00 | | 12 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 046.00 | 469 749.00 | | 498 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 208.00 | 31 194.00 | | 48 208.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 11.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 491.00 | 1 472.00 | | 2 491.00 |
294 Charges financières | 3 461.00 | 4 950.00 | | 3 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 181.00 | 27 728.00 | | 42 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 942.00 | | | 177 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |