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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 6 078.00 | 5 951.00 | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 815.00 | 59 771.00 | 27 044.00 | 86 815.00 |
BF Prêts | 232 985.00 | | 232 985.00 | 232 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 829.00 | 65 849.00 | 265 980.00 | 331 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 575.00 | | 887 575.00 | 887 575.00 |
BZ Autres créances | 176 060.00 | | 176 060.00 | 176 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 892.00 | 1.00 | 116 892.00 | 116 892.00 |
CF Disponibilités | 331 431.00 | | 331 431.00 | 331 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 282.00 | 1.00 | 1 524 282.00 | 1 524 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 111.00 | 65 850.00 | 1 790 261.00 | 1 856 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 174.00 | 907 172.00 | | 1 046 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 003.00 | 139 002.00 | | 190 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 792.00 | 1 180 789.00 | | 1 370 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 920.00 | 80 228.00 | | 165 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 385.00 | 150 867.00 | | 77 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 497.00 | 148 769.00 | | 140 497.00 |
EA Autres dettes | 35 668.00 | 111 899.00 | | 35 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 470.00 | 491 764.00 | | 419 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 261.00 | 1 672 553.00 | | 1 790 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 470.00 | 491 764.00 | | 419 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 761.00 | | 15 373.00 | 648 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 305.00 | 232 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 305.00 | 331 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 000.00 | 98 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 573.00 | | 12 272.00 | 338 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 188.00 | | 3 102.00 | 310 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 953.00 | 22 069.00 | 99 172.00 | 142 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 953.00 | 22 069.00 | 99 172.00 | 142 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356.00 | 128.00 | 484.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 128.00 | 484.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 128.00 | 484.00 | 356.00 |
UG ‐ Financières | | 128.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 436.00 | 101 436.00 | | 101 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
UP Prêts | 232 985.00 | | 232 985.00 | 232 985.00 |
UX Autres créances clients | 887 575.00 | 887 575.00 | | 887 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VI Groupe et associés | 165 920.00 | 165 920.00 | | 165 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 842.00 | 159 842.00 | | 159 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 944.00 | 1 063 959.00 | 232 985.00 | 1 296 944.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 470.00 | 419 470.00 | | 419 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 289.00 | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | 6 149.00 | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 30 722.00 | 41 966.00 | | 30 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 798.00 | 3 041.00 | | 22 798.00 |
YT Sous‐traitance | 96 300.00 | 109 250.00 | | 96 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 996.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | 1 285.00 | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636.00 | 1 780.00 | | 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 215.00 | 54 296.00 | | 115 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 764.00 | 160 407.00 | | 157 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |