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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 557.00 | 30 552.00 | 8 005.00 | 38 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 728.00 | 2 909.00 | 859 819.00 | 862 728.00 |
BZ Autres créances | 925 367.00 | | 925 367.00 | 925 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 304.00 | 2 909.00 | 1 801 394.00 | 1 804 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 860.00 | 33 461.00 | 1 809 400.00 | 1 842 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 591 002.00 | 1 757 732.00 | | 591 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 877.00 | -166 730.00 | | 231 877.00 |
DL TOTAL (I) | 823 275.00 | 1 591 398.00 | | 823 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 103.00 | 525.00 | | 7 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 514.00 | 776 845.00 | | 746 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 694.00 | 175 738.00 | | 201 694.00 |
EA Autres dettes | 30 814.00 | 136.00 | | 30 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 125.00 | 953 244.00 | | 986 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 400.00 | 2 544 642.00 | | 1 809 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 514.00 | 746 514.00 | | 746 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862 728.00 | 862 728.00 | | 862 728.00 |
VB T. V. A. | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VC Groupe et associés | 849 596.00 | 849 596.00 | | 849 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VI Groupe et associés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 308.00 | 1 812 308.00 | 8.00 | 1 812 308.00 |
VW T.V.A. | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 125.00 | 986 123.00 | | 986 125.00 |