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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 806.00 | 38 573.00 | 20 233.00 | 58 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 806.00 | 38 573.00 | 26 233.00 | 64 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
BZ Autres créances | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
CF Disponibilités | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 768.00 | 38 573.00 | 203 195.00 | 241 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 304.00 | 100 473.00 | | 134 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | 33 831.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 146 631.00 | 143 104.00 | | 146 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 201.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 578.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 320.00 | 19 047.00 | | 26 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | 22 710.00 | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 565.00 | 42 536.00 | | 56 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 195.00 | 185 640.00 | | 203 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 565.00 | 42 536.00 | | 56 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 201.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 251.00 | 4 322.00 | | 34 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 251.00 | 4 322.00 | | 34 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 251.00 | 4 322.00 | | 34 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 508.00 | 146 508.00 | 6 000.00 | 152 508.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |