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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 970.00 | | 648 970.00 | 648 970.00 |
BZ Autres créances | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
CF Disponibilités | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 460.00 | | 762 460.00 | 762 460.00 |
CU Autres participations | 648 772.00 | | 648 772.00 | 648 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 264 000.00 | | 501 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 57 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 93 056.00 | 244 497.00 | | 93 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 923.00 | 55 159.00 | | 97 923.00 |
DL TOTAL (I) | 718 980.00 | 647 057.00 | | 718 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 20 517.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 326.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 970.00 | 4 970.00 | | 30 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 481.00 | 27 842.00 | | 43 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 460.00 | 674 898.00 | | 762 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 481.00 | 27 842.00 | | 43 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -494.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 57 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077.00 | 1 841.00 | | 2 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 923.00 | 55 159.00 | | 97 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 970.00 | | | 648 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 772.00 | | | 648 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |