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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 672.00 | 9 328.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 1 291.00 | 3 110.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 711.00 | 26 115.00 | 8 596.00 | 34 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 422.00 | 28 078.00 | 83 344.00 | 111 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 960.00 | 28 078.00 | 129 882.00 | 157 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 740.00 | 138 575.00 | | 130 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 730.00 | -7 835.00 | | -50 730.00 |
DL TOTAL (I) | 88 397.00 | 139 127.00 | | 88 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 4 311.00 | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 1 650.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 1 714.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 378.00 | 15 320.00 | | 13 378.00 |
EA Autres dettes | 20 373.00 | 2 437.00 | | 20 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 485.00 | 25 431.00 | | 41 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 882.00 | 164 559.00 | | 129 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 155.00 | 31 408.00 | | 33 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 621.00 | 27 119.00 | | 25 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 402.00 | -756.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 157.00 | 128 733.00 | | 130 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 887.00 | 136 568.00 | | 180 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 730.00 | -7 835.00 | | -50 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 558.00 | | 15 864.00 | 95 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 10 000.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 249.00 | | 5 864.00 | 33 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 2 386.00 | | 25 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 1 714.00 | | 25 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650.00 | 1 671.00 | 979.00 | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 485.00 | 40 506.00 | 979.00 | 41 485.00 |