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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 331.00 | 18 999.00 | 43 332.00 | 62 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 371.00 | 18 999.00 | 3 196 372.00 | 3 215 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BZ Autres créances | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 776 828.00 | | 1 776 828.00 | 1 776 828.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 692.00 | | 2 028 692.00 | 2 028 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 062.00 | 18 999.00 | 5 225 063.00 | 5 244 062.00 |
CU Autres participations | 3 153 040.00 | | 3 153 040.00 | 3 153 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 555.00 | | | 220 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 881.00 | | | 378 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DH Report à nouveau | 4 107 234.00 | | | 4 107 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 617.00 | | | 4 777 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 604.00 | | | 195 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 065.00 | | | 207 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 446.00 | | | 447 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 063.00 | | | 5 225 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 697.00 | | | 438 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
FG Production vendue services | 167 981.00 | | 167 981.00 | 167 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 031.00 | | 176 031.00 | 176 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 493.00 | | | 237 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 601.00 | | | 188 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 698.00 | | 8 672.00 | 3 206 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 215 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | | 8 672.00 | 53 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 040.00 | | | 3 153 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117.00 | 10 882.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | 10 882.00 | | 8 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VC Groupe et associés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 025.00 | 186 276.00 | 8 749.00 | 195 025.00 |
VI Groupe et associés | 206 783.00 | 206 783.00 | | 206 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 555.00 | | | 131 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 464.00 | | | 168 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 864.00 | 201 864.00 | | 201 864.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 446.00 | 438 697.00 | 8 749.00 | 447 446.00 |